В контракте валютного свопа о котором подробно вы можете узнать по этой ссылке https://www.profvest.com/2021/07/chto-takoe-svop.html, две стороны договариваются об обмене процентных и основных платежей из двух разных валют по заранее определенному курсу в обмен на заранее определенную сумму процентных и основных платежей. Валютный своп представляет собой обмен между двумя валютами в начале контракта, который затем погашается в соответствии с заранее определенной структурой в конце соглашения.
Процентная ставка, выплачиваемая по контракту, легко регулируется, так что они могут быть установлены по фиксированной ставке, или по переменной ставке, или по обеим. ЦБ считаются деривативами, но они используются не для спекуляций, а скорее для фиксации фиксированного обменного курса или избежания волатильности.
Кросс-валютные свопы можно разделить на следующие типы:
КС можно разделить на два типа: базовый своп и процентный своп. Базовый своп заключается в том, что две компании обмениваются основными суммами для определения согласованного обменного курса.
Во втором типе нет первоначального обмена основными суммами, и стороны заключают юридически обязывающий контракт, не зависящий от основного кредитора. Стороны обмениваются своими обязательствами в обмен на выплату процентов по кредиту. Могут быть фиксированные процентные платежи или переменные процентные платежи. Компании могут договориться об обмене процентами, чтобы снизить стоимость заимствования или устранить другие неопределенности, связанные с основным кредитором.
Цель валютного свопа
Валютные свопы — это юридические соглашения между двумя сторонами, которые позволяют им обменивать две валюты по заранее определенному обменному курсу на более позднюю дату в соответствии с заранее установленным обменным курсом. Нередко глобальные банки выступают в качестве посредников или организаторов сделок, но они также могут выступать в качестве контрагентов для хеджирования глобальных рисков, в частности валютных.
Ряд преимуществ от свопа
Валютный своп — это удобный способ перевода средств из одной валюты в другую в финансовом мире. Для частных лиц и компаний это чрезвычайно удобный способ перевода средств между различными валютами. Помимо возможности хеджировать риски, связанные с другими валютами, взамен можно зафиксировать фиксированный обменный курс на длительный период времени.
Благодаря КС крупные корпорации могут привлекать средства в одной конкретной валюте и одновременно держать их в другой валюте. С ГО связан очень низкий уровень риска, кроме того, они очень ликвидны, что означает, что в любой момент жизненного цикла сделки обе стороны смогут достичь соглашения и расторгнуть ее по своему усмотрению. Сделка также может быть расторгнута путем взаимных переговоров.
